Воздействие: Fast Ferries

Прогнозы: Fast Ferries

Воздействие на быстром рынке Ferry

Потенциал Годовой чистый доход по рыночной доле

Fast Ferry: Прогнозируемый РЕЗЮМЕ НА РЫНКЕ
 
 
Доля рынкаПассажирысудаДоходы @ 12 / челРасходыЧистый доход
10% WO Проникающая57,458,049469689,496,585533,164,217156,332,368
20% WO Проникающая114,916,0989371,378,993,171832,073,505546,919,666
30% WO Проникающая172,374,1461,4062,068,489,7561,248,110,257820,379,499

Прогнозируемые Отчет о прибыли

Fast Ferry: Прогнозируемый ОТЧЕТ
 
 
 
# Лодок Развернуто3383170234301
Доля рынка1.00%3.00%6.00%8.00%10.00%
Год 1Год 2Год 3Год 4Год 5
Продажа43,943,942133,150,145271,626,295373,033,436480,280,548
Операционные затраты-24,763,200-62,906,032-131,420,554-186,323,423-246,862,610
Валовая прибыль19,180,74270,244,113140,205,741186,710,013233,417,939
амортизация-852,778-11,511,111-27,769,444-53,600,000-72,851,389
G &-6,190,800-15,726,508-32,855,138-46,580,856-61,715,652
Процентный доход22,293256,642821,6791,563,3962,402,000
Расходы в процентах-3,118,500-10,615,500-22,344,000-33,957,000-42,094,500
Доход до вычета налогов9,040,95732,647,63558,058,83754,135,55459,158,397
Подоходные налоги-2,712,287-9,794,291-17,417,651-16,240,666-17,747,519
Чистый доход6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
амортизация852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
Процентный доход-22,293-256,642-821,679-1,563,396-2,402,000
Расходы в процентах3,118,50010,615,50022,344,00033,957,00042,094,500
Подоходные налоги2,712,2879,794,29117,417,65116,240,66617,747,519
Чистый доход12,989,94254,517,605107,350,603140,129,158171,702,286

Прогнозируемый баланс

Fast Ferry: прогнозируемый балансовый отчет
 
 
 
 
 
Год 1Год 2Год 3Год 4Год 5
АКТИВЫ
Текущие активы
Проверяя сбережения1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510
Задолженность на счетах439,4391,331,5012,716,2633,730,3344,802,805
Оптимизировать складские запасы100,000251,000513,000706,000908,000
Прочие оборотные активы25,00025,00025,00025,00025,000
Итого оборотные активы1,579,08013,424,96432,520,74053,364,65676,932,315
внеоборотные активы
Стоимость100,000,000251,000,000513,000,000706,000,000908,000,000
Acc'd Depr-852,778-12,363,889-40,133,333-93,733,333-166,584,722
Стоимость основного капитала, балансовая99,147,222238,636,111472,866,667612,266,667741,415,278
ИТОГО АКТИВЫ100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
обязательства
Текущие обязательства
Кредиторская задолженность247,632629,0601,314,2061,863,2342,468,626
Прочие текущие обязательства50,00050,00050,00050,00050,000
Итого текущие обязательства297,632679,0601,364,2061,913,2342,518,626
Долгосрочные обязательства89,100,000214,200,000424,200,000546,000,000656,700,000
Всего обязательства89,397,632214,879,060425,564,206547,913,234659,218,626
Капитал
Обыкновенные акции500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Добавочный капитал4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Нераспределенная прибыль6,328,67029,182,01569,823,201107,718,089149,128,967
Итого капитал11,328,67037,182,01579,823,201117,718,089159,128,967
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593

Прогноз движения кассовой наличности

Fast Ferry: Прогнозируемый ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 
 
 
 
Год 1Год 2Год 3Год 4Год 5
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Чистый доход6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
Корректировки для сопоставления чистой прибыли
чистых денежных средств от основной деятельности:
Изменение:
Задолженность на счетах-439,439-892,062-1,384,762-1,014,071-1,072,471
Кредиторская задолженность247,632381,428685,145549,029605,392
Прочие оборотные активы-25,000----
амортизация852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
Оптимизировать складские запасы-100,000-151,000-262,000-193,000-202,000
Другие обязательства50,000----
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности6,914,64033,702,82267,449,01490,836,845113,593,188
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Оборудование-100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности-100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
LTD Заимствования99,000,000150,000,000261,000,000192,000,000201,000,000
LTD Paydowns-9,900,000-24,900,000-51,000,000-70,200,000-90,300,000
Долевые взносы5,000,0003,000,0002,000,000--
Выплата дивидендов-----
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности94,100,000128,100,000212,000,000121,800,000110,700,000
Чистое увеличение денежных средств за период1,014,64010,802,82217,449,01419,636,84522,293,188
Остаток денежных средств на начало периода-1,014,64011,817,46329,266,47748,903,322
Остаток денежных средств на конец периода1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510

Резюме