Влияние: Fast Touring

Прогнозы: Fast Touring

Воздействие на быстром рынке Touring

Потенциал Годовой чистый доход по рыночной доле

БЫСТРЫЙ TOURING: ОБЗОР РЫНКА ПРОЕКЦИЯ
 
 
 
 
Доля рынкаПассажирыЧел / деньРаботает / деньЛодкиPax / RunОбщий доходВсего расходыЧистый доход
2010 ИТОГИ18,418,1571,307,689,133
10% Доля1,841,8165,0461,26212710130,768,91371,351,20059,417,713
20% Доля3,683,63110,0922,52319014261,537,827108,672,400152,865,427
30% Доля5,525,44715,1383,78525415392,306,740145,277,840247,028,900

Прогнозируемые Отчет о прибыли

БЫСТРЫЙ TOURING: прогнозируемые доходы STATMENT
 
# Лодок Развернуто104070100127
Год 1Год 2Год 3Год 4Год 5
Продажи10,296,76541,598,93074,254,090109,259,589142,922,469
Операционные затраты-3,848,504-15,547,956-27,753,101-40,836,706-53,418,495
Валовая прибыль6,448,26126,050,97446,500,98968,422,88389,503,974
амортизация-256,944-3,840,278-12,920,139-21,954,861-30,834,722
G &-936,367-3,782,925-6,752,520-9,935,851-12,997,087
Процентный доход85,916197,770241,698276,926382,671
Расходы в процентах-900,000-4,350,000-9,000,000-12,750,000-15,330,000
Доход до вычета налогов4,440,86514,275,54218,070,02724,059,09730,724,835
Подоходные налоги-1,332,259-4,282,663-5,421,008-7,217,729-9,217,451
Чистый доход3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
амортизация256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Процентный доход-85,916-197,770-241,698-276,926-382,671
Расходы в процентах900,0004,350,0009,000,00012,750,00015,330,000
Подоходные налоги1,332,2594,282,6635,421,0087,217,7299,217,451
Чистый доход5,511,89322,268,04939,748,46858,487,03276,506,887

Прогнозируемый баланс

БЫСТРЫЙ TOURING: прогнозируемый балансовый отчет
 
 
Г 4
 
Год 1Год 2Год 3Год 4Год 5
АКТИВЫ
Текущие активы
Проверяя сбережения4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411
Задолженность на счетах102,968415,989742,5411,092,5961,429,225
Оптимизировать складские запасы30,250120,500210,625300,750381,750
Прочие оборотные активы25,00025,00025,00025,00025,000
Итого оборотные активы4,454,0356,154,1867,470,3968,772,46113,615,386
внеоборотные активы
Стоимость30,250,000120,500,000210,625,000300,750,000381,750,000
Acc'd Depr-256,944-4,097,222-17,017,361-38,972,222-69,806,944
Стоимость основного капитала, балансовая29,993,056116,402,778193,607,639261,777,778311,943,056
ИТОГО АКТИВЫ34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
обязательства
Текущие обязательства
Кредиторская задолженность38,485155,480277,531408,367534,185
Прочие текущие обязательства50,00050,00050,00050,00050,000
Итого текущие обязательства88,485205,480327,531458,367584,185
Долгосрочные обязательства26,250,000101,250,000165,000,000217,500,000250,875,000
Всего обязательства26,338,485101,455,480165,327,531217,958,367251,459,185
Капитал
Обыкновенные акции500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Добавочный капитал4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Нераспределенная прибыль3,108,60513,101,48525,750,50442,591,87264,099,256
Итого капитал8,108,60521,101,48535,750,50452,591,87274,099,256
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441

Прогноз движения кассовой наличности

БЫСТРЫЙ TOURING: Прогнозируемый ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 
 
 
Год 1Год 2Год 3Год 4Год 5
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Чистый доход3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Корректировки для сопоставления чистой прибыли
чистых денежных средств от основной деятельности:
Изменение:
Задолженность на счетах-102,968-313,022-326,552-350,055-336,629
Кредиторская задолженность38,485116,995122,051130,836125,818
Прочие оборотные активы-25,000----
амортизация256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Оптимизировать складские запасы-30,250-90,250-90,125-90,125-81,000
Другие обязательства50,000----
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности3,295,81713,546,88025,274,53338,486,88552,050,296
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Оборудование-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
LTD Заимствования30,000,00090,000,00090,000,00090,000,00081,000,000
LTD Paydowns-3,750,000-15,000,000-26,250,000-37,500,000-47,625,000
Долевые взносы5,000,0003,000,0002,000,000--
Выплата дивидендов-----
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности31,250,00078,000,00065,750,00052,500,00033,375,000
Чистое увеличение денежных средств за период4,295,8171,296,880899,533861,8854,425,296
Остаток денежных средств на начало периода-4,295,8175,592,6976,492,2307,354,115
Остаток денежных средств на конец периода4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411

Резюме