Воздействие: Академия

Прогнозы: Академия

Влияние на местное академии морского рейса рынки

Потенциал Годовой чистый доход по рыночной доле

Предположения
 
 
 
 
 
Год 1Год 2Год 3Год 4Год 5
Порты26140313475579
Лодки (4 / Port)1035611,2511,9002,315
Пилотам2581,4023,1264,7505,787
Пилоты / квартал653517821,1881,447
Классные комнаты11368
Инструкторы1491417

Прогнозируемые Отчет о прибыли

АКАДЕМИЯ МОРСКОЙ ПОЛЕТА: Прогнозируемый ОТЧЕТ
 
Количество студентов2581,4023,1264,7505,787
Год 1Год 2Год 3Год 4Год 5
Продажи5,341,08129,022,70264,716,74198,332,536119,797,290
Операционные затраты-206,431-1,007,011-2,251,942-3,447,678-4,195,781
Валовая прибыль5,134,64928,015,69162,464,79994,884,857115,601,509
амортизация-30,833-402,500-795,833-1,225,833-1,659,167
G &-1,101,365-1,262,252-1,525,191-1,715,352-1,898,367
Процентный доход149,831723,2182,036,7854,250,8317,221,942
Расходы в процентах-108,675-320,250-525,875-717,150-892,675
Доход до вычета налогов4,043,60726,753,90861,654,68495,477,353118,373,242
Подоходные налоги-1,213,082-8,026,172-18,496,405-28,643,206-35,511,972
Чистый доход2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
амортизация30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
Процентный доход-149,831-723,218-2,036,785-4,250,831-7,221,942
Расходы в процентах108,675320,250525,875717,150892,675
Подоходные налоги1,213,0828,026,17218,496,40528,643,20635,511,972
Чистый доход4,033,28526,753,44060,939,60793,169,506113,703,141

Прогнозируемый баланс

АКАДЕМИЯ МОРСКОЙ РЕЙС: прогнозируемый балансовый отчет
 
 
Год 1Год 2Год 3Год 4Год 5
АКТИВЫ
Текущие активы
Проверяя сбережения7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457
Задолженность на счетах53,411290,227647,167983,3251,197,973
Оптимизировать складские запасы3,4507,10011,15015,20019,650
Прочие оборотные активы25,00025,00025,00025,00025,000
Итого оборотные активы7,568,42328,996,66473,848,225140,400,163222,963,080
внеоборотные активы
Стоимость3,450,0007,100,00011,150,00015,200,00019,650,000
Acc'd Depr-30,833-433,333-1,229,167-2,455,000-4,114,167
Стоимость основного капитала, балансовая3,419,1676,666,6679,920,83312,745,00015,535,833
ИТОГО АКТИВЫ10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
обязательства
Текущие обязательства
Кредиторская задолженность2,06410,07022,51934,47741,958
Прочие текущие обязательства50,00050,00050,00050,00050,000
Итого текущие обязательства52,06460,07072,51984,47791,958
Долгосрочные обязательства3,105,0006,045,0008,980,00011,510,00013,995,000
Всего обязательства3,157,0646,105,0709,052,51911,594,47714,086,958
Капитал
Обыкновенные акции500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Добавочный капитал4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Нераспределенная прибыль2,830,52521,558,26064,716,539131,550,687214,411,956
Итого капитал7,830,52529,558,26074,716,539141,550,687224,411,956
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914

Прогноз движения кассовой наличности

АКАДЕМИЯ МОРСКОЙ ПОЛЕТА: Прогнозируемый ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 
 
 
Год 1Год 2Год 3Год 4Год 5
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Чистый доход2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
Корректировки для сопоставления чистой прибыли
чистых денежных средств от основной деятельности:
Изменение:
Задолженность на счетах-53,411-236,816-356,940-336,158-214,648
Кредиторская задолженность2,0648,00612,44911,9577,481
Прочие оборотные активы-25,000----
амортизация30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
Оптимизировать складские запасы-3,450-3,650-4,050-4,050-4,450
Другие обязательства50,000----
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности2,831,56218,897,77543,605,57167,731,73084,308,819
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Оборудование-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
LTD Заимствования3,450,0003,650,0004,050,0004,050,0004,450,000
LTD Paydowns-345,000-710,000-1,115,000-1,520,000-1,965,000
Долевые взносы5,000,0003,000,0002,000,000--
Выплата дивидендов-----
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности8,105,0005,940,0004,935,0002,530,0002,485,000
Чистое увеличение денежных средств за период7,486,56221,187,77544,490,57166,211,73082,343,819
Остаток денежных средств на начало периода-7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638
Остаток денежных средств на конец периода7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457

Резюме